贛州市南康區(qū)公共資源交易中心2020年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)公共資源交易中心概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)公共資源交易中心概況

一、部門主要職能

贛州市南康區(qū)公共資源交易中心是區(qū)政府行政服務(wù)中心組成部門，主要職責(zé)是：集政府采購、工程交易、產(chǎn)權(quán)交易及土地交易業(yè)務(wù)于一體的公共資源交易服務(wù)平臺。屬于財(cái)政全額撥款的二級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)政府采購部、工程交易部、產(chǎn)權(quán)交易部、中介服務(wù)超市及綜合部等五個業(yè)務(wù)部門。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市南康區(qū)公共資源交易中心。本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)17人，其中在職人員11人，聘用人員6人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員6人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附件

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    本部門2020年度收入總計(jì) 242.49 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.49 萬元，較2019年增加1.55萬元，增長19.52 %；本年收入合計(jì)233 萬元，較2019年減少39.49萬元，下降14.49 %，主要原因是：相比較2019年中追加的工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2020年度有所減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入231.49萬元，占99.35 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占0 %；其他收入1.51萬元，占0.65%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)242.49萬元，其中本年支出合計(jì)239.55萬元，較2019年減少29.05萬元，下降10.82 %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求對一般性支出和三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了壓減；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.95萬元，較2019年減少8.88萬元，下降75.06 %，主要原因是：資金分配和使用更加合理。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出239.55萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為198.32 萬元，決算數(shù)為236.06萬元，完成年初預(yù)算的119.03%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為180.58萬元，決算數(shù)為215.09萬元，完成年初預(yù)算的119.11%。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.35萬元，決算數(shù)為14.46萬元，完成年初預(yù)算的108.31%，主要原因是：人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，社會保障基數(shù)總額有所增加。

（四）衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為4.4萬元，決算數(shù)為  6.51萬元，完成年初預(yù)算的147.96%。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出236.06萬元，其中：

（一）工資福利支出191.84萬元，較2019年減少17.99萬元，下降8.57%，主要原因是：有臨聘人員離職，其他工資福利支出有所減少。

（二）商品和服務(wù)支出40.55 萬元，較2019年減少3.12 萬元，下降7.14 %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減一般性支出。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0.67 萬元，較2019年增加0.45萬元，增長204.55 %，主要原因是：本年度對人員的生活補(bǔ)貼有所增加，其他對個人和家庭的補(bǔ)助增加了。

（四）資本性支出 0萬元，較2019年減少4.85萬元，下降100%，主要原因是：2020年沒有此項(xiàng)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.38萬元，決算數(shù)為3.19萬元，完成預(yù)算的94.38%，決算數(shù)較2019年減少0.19萬元，下降5.62 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無此項(xiàng)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項(xiàng)支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個，累計(jì) 0 人次，主要為：無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.38萬元，決算數(shù)為  3.19萬元，完成預(yù)算的94.38 %，決算數(shù)較2019年減少0.19 萬元，下降5.62%，主要原因是：落實(shí)過緊日子壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子壓減三公經(jīng)費(fèi)，不超預(yù)算數(shù)。全年國內(nèi)公務(wù)接待34批，累計(jì)接待268人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：其他縣市（區(qū)）單位往來。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無此項(xiàng)支出，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無此項(xiàng)支出，年末公務(wù)用車保有0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項(xiàng)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.55萬元，較上年決算數(shù)減少4.97 萬元，降低10.24 %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減一般性支出。 

 七、政府采購支出情況說明

    本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門（單位）無國有資產(chǎn)占用情況，詳見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

    （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目3個全面開展績效自評，共涉及資金  86.56萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的36.67%。    

組織對“辦公經(jīng)費(fèi)”、“中介超市光纖租賃費(fèi)”及“中介超市臨聘人員經(jīng)費(fèi)”等3個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出85.56萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，2020年度單位其他公用專項(xiàng)支出包含的辦公經(jīng)費(fèi)、“中介超市”臨聘人員6人12.96萬及“中介超市”租賃光纖費(fèi)這三項(xiàng)完成度較好，完成年初目標(biāo)。

組織了對公共資源交易中心開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出231.49萬元。從評價情況來看，我中心及時了解預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，切實(shí)加強(qiáng)績效監(jiān)控管理。在預(yù)算支出執(zhí)行中，相關(guān)人員及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，督促其正確、及時、有效的使用財(cái)政資金。對資金不能按進(jìn)度使用的情況，具體分析，找相關(guān)負(fù)責(zé)人溝通，仔細(xì)分析原因，緊盯跟進(jìn)落實(shí)。整體支出績效情況良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映“辦公經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

“辦公經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“辦公經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預(yù)算的100 %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：辦公用品數(shù)量達(dá)到目標(biāo)數(shù)量、項(xiàng)目質(zhì)量良好、支付完成率和支付及時率以及成本節(jié)約率達(dá)到100%，辦公效率大大提升，行政運(yùn)行正常，年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況良好。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是辦公經(jīng)費(fèi)資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)；二是績效評價管理手段，管理思路、管理方法需要改善與創(chuàng)新 。問題原因：財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)控制度還不夠完善，管理思路不夠與時俱進(jìn)，管理手段沒有創(chuàng)新。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，規(guī)范和約束機(jī)關(guān)理財(cái)行為和程序，不斷更新管理思路，在規(guī)范財(cái)務(wù)收支和控制經(jīng)費(fèi)增長上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法；二是建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率，節(jié)約資金。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

僅供參考：

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

附件：贛州市南康區(qū)公共資源交易中心2020年度決算報表