贛州市南康區(qū)水利局本級單位2022年度決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)水利局單位概況

一、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市南康區(qū)水利局單位概況

一,、單位主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；

（二）負(fù)責(zé)水資源統(tǒng)一監(jiān)督管理,；

（三）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作,；

（四）組織、協(xié)調(diào),、監(jiān)督,、指導(dǎo)全市防汛抗旱工作；

（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作,；

（六）指導(dǎo)水利工程建設(shè)與管理,；

（七）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；

（八）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處,；

（九）開展水利科技教育和涉外工作,；

（十）負(fù)責(zé)河（湖）長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo),、檢查考核,；

（十一）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立 11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是辦公室、綜合股,、農(nóng)村水利股,、防汛抗旱與監(jiān)督股、水利建設(shè)與管理股,、河長制工作股,、水政水資源股、水旱防御股,、農(nóng)電股,、規(guī)劃股、水行政稽查大隊(duì)股,。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)36人,，其中在職人員36人，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員24人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員39人,。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入11137.19萬元，占91.3%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入1060.89萬元，占8.7%,。  

本單位2022年度收入總計(jì)12198.08萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加19.9萬元,，增長0.2%,；本年收入合計(jì)12198.08萬元，較2021年增加10941.05萬元,，增長870.2%,，主要原因是：農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目、病險(xiǎn)山塘除險(xiǎn)加固項(xiàng)目,、橫寨石孜垇灌區(qū)續(xù)建項(xiàng)目和南康城市防洪工程五河治理續(xù)建項(xiàng)目資金增加,；零基預(yù)算，2021年剩余資金全部收回國庫,，較上年沒有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)12198.08萬元,，其中本年支出合計(jì)12198.08萬元,，較2021年增加19.9萬元，增長0.2 %,，主要原因是：大中型水庫移民后期扶持基金支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元,，增長0%,，主要原因是：零基預(yù)算，剩余資金全部收回國庫,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1032.65萬元,，占8.5 %；項(xiàng)目支出11165.43萬元,，占91.5 %,；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0 %。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為13096.58萬元,，決算數(shù)為11137.19萬元，完成年初預(yù)算的85.0%,。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為34.30萬元,，決算數(shù)為1980.38萬元，完成年初預(yù)算的5773.7%,，主要原因是：將大中型水庫移民后期扶持基金支出計(jì)入其中,，實(shí)際使用政府性基金支付水庫移民資金1945.06萬元。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為32.30萬元,，決算數(shù)為24.34萬元,，完成年初預(yù)算的75.4%，主要原因是：人員變動不大,，衛(wèi)生健康支出較上年變化較小,。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為214.75萬元,，主要原因是：主要為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出，實(shí)際使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款214.75,。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為13034.58萬元,，決算數(shù)為6917.72萬元，完成年初預(yù)算的53.1%,，主要原因是：項(xiàng)目資金支付因竣工驗(yàn)收,、質(zhì)量檢查、未完工等原因不能全部在年度內(nèi)進(jìn)行支付,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出947.3萬元，其中：

（一）工資福利支出583.56 萬元,，較2021年減少15.17萬元,，下降 2.5 %，主要原因是：年度考核績效獎(jiǎng)勵(lì)工資比上年減少,。

（二）商品和服務(wù)支出323.63 萬元,，較2021年減少493 萬元，下降 60.4 %,，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)較上年未計(jì)入專戶項(xiàng)目支出,。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出29.37萬元，較2021年減少0.97 萬元,，下降3.2 %,，主要原因是：對個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)貼費(fèi)用減少,。

（四）資本性支出10.74萬元，較2021年減少39.23 萬元,，下降78.5 %,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置費(fèi)用減少。

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為14.89萬元,，決算數(shù)為 14.89 萬元，完成全年預(yù)算的100%,，決算數(shù)較2021年減少0.9 萬元,，下降5.7 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  萬元,，增長（下降）0 %,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.76萬元,，決算數(shù)為10.76 萬元，完成全年預(yù)算的100 %,，決算數(shù)較2021年增加0.22  萬元,，增長2.1 %，主要原因是對接溝通業(yè)務(wù)工作增加,，相應(yīng)接待費(fèi)用增加,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約反對浪費(fèi)等有關(guān)精神,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，根據(jù)預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出，無增減,。全年國內(nèi)公務(wù)接待158批,，累計(jì)接待1106人次，其中外事接待0 批,，累計(jì)接待0人次,，主要為：上級領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)水利工作及邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)來員對接溝通業(yè)務(wù)工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.13萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0 萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬元,，增長（下降）0 %,，主要原因是沒有公務(wù)用車購置預(yù)算，全年購置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有公務(wù)用車購置預(yù)算,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.13萬元，決算數(shù)為4.13萬元,，完成全年預(yù)算的100 %,，決算數(shù)較2021年減少1.12 萬元，下降 21.3 %,，主要原因是加強(qiáng)對車輛的保養(yǎng),，減少維修費(fèi)用，節(jié)省開支,，年末公務(wù)用車保有1 輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是加強(qiáng)對車輛的保養(yǎng)，減少維修費(fèi)用,，節(jié)省開支,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出334.4萬元,，較上年決算數(shù)增加88.31 萬元,，增長35.9 %,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加,、人員編制數(shù)量增加。

七,、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額1105.44萬元,，其中：政府采購貨物支出734.96萬元、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出370.48 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 363.87 萬元，占政府采購支出總額的32.9%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額363.87萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 98.2 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是應(yīng)急保障用車。

九,、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況,。    

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目4個(gè)全面開展績效自評,，共涉及資金9546.88 萬元,，占項(xiàng)目支出總額的54.7%。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果,。

將2022年度《項(xiàng)目支出績效自評表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開,。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

四,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入,。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。