贛州市南康區(qū)水利局2022年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  贛州市南康區(qū)水利局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛州市南康區(qū)水利局部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職能

（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用；

（二）負(fù)責(zé)水資源統(tǒng)一監(jiān)督管理；

（三）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作；

（四）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防汛抗旱工作；

（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；

（六）指導(dǎo)水利工程建設(shè)與管理；

（七）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；

（八）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處；

（九）開(kāi)展水利科技教育和涉外工作；

（十）負(fù)責(zé)河（湖）長(zhǎng)制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)、檢查考核；

（十一）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，包括贛州市南康區(qū)水利局本級(jí)。

本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)36人，其中在職人員36人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員24人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員39人。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)12198.08萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加19.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%；本年收入合計(jì)12198.08萬(wàn)元，較2021年增加10941.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)870.2%，主要原因是：農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目、病險(xiǎn)山塘除險(xiǎn)加固項(xiàng)目、橫寨石孜垇灌區(qū)續(xù)建項(xiàng)目和南康城市防洪工程五河治理續(xù)建項(xiàng)目資金增加；零基預(yù)算，2021年剩余資金全部收回國(guó)庫(kù)，較上年沒(méi)有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入11137.19萬(wàn)元，占91.3%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1060.89萬(wàn)元，占8.7%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)12198.08萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)12198.08萬(wàn)元，較2021年增加19.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2 %，主要原因是：大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：零基預(yù)算，剩余資金全部收回國(guó)庫(kù)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1032.65萬(wàn)元，占8.5 %；項(xiàng)目支出11165.43萬(wàn)元，占91.5 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為13096.58萬(wàn)元，決算數(shù)為11137.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.0%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為34.30萬(wàn)元，決算數(shù)為1980.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5773.7%，主要原因是：將大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出計(jì)入其中，實(shí)際使用政府性基金支付水庫(kù)移民資金1945.06萬(wàn)元。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為32.30萬(wàn)元，決算數(shù)為24.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.4%，主要原因是：人員變動(dòng)不大，衛(wèi)生健康支出較上年變化較小。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為214.75萬(wàn)元，主要原因是：主要為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出，實(shí)際使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款214.75。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為13034.58萬(wàn)元，決算數(shù)為6917.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的53.1%，主要原因是：項(xiàng)目資金支付因竣工驗(yàn)收、質(zhì)量檢查、未完工等原因不能全部在年度內(nèi)進(jìn)行支付。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出947.3萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出583.56 萬(wàn)元，較2021年減少15.17萬(wàn)元，下降 2.5 %，主要原因是：年度考核績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)工資比上年減少。

（二）商品和服務(wù)支出323.63 萬(wàn)元，較2021年減少493 萬(wàn)元，下降 60.4 %，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)較上年未計(jì)入專(zhuān)戶項(xiàng)目支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出29.37萬(wàn)元，較2021年減少0.97 萬(wàn)元，下降3.2 %，主要原因是：對(duì)個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)貼費(fèi)用減少。

（四）資本性支出10.74萬(wàn)元，較2021年減少39.23 萬(wàn)元，下降78.5 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用減少。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為14.89萬(wàn)元，決算數(shù)為 14.89 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.9 萬(wàn)元，下降5.7 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.76萬(wàn)元，決算數(shù)為10.76 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加0.22  萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1 %，主要原因是對(duì)接溝通業(yè)務(wù)工作增加，相應(yīng)接待費(fèi)用增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)等有關(guān)精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，根據(jù)預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出，無(wú)增減。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待158批，累計(jì)接待1106人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)水利工作及邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)來(lái)員對(duì)接溝通業(yè)務(wù)工作。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.13萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.13萬(wàn)元，決算數(shù)為4.13萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少1.12 萬(wàn)元，下降 21.3 %，主要原因是加強(qiáng)對(duì)車(chē)輛的保養(yǎng)，減少維修費(fèi)用，節(jié)省開(kāi)支，年末公務(wù)用車(chē)保有1 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是加強(qiáng)對(duì)車(chē)輛的保養(yǎng)，減少維修費(fèi)用，節(jié)省開(kāi)支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出334.4萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加88.31 萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.9 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、人員編制數(shù)量增加

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額1105.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出734.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出370.48 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 363.87 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的32.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額363.87萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 98.2 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    截止2022年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是應(yīng)急保障用車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

    （一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金9546.88 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的54.7%。    

組織對(duì)“農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目”、“病險(xiǎn)山塘除險(xiǎn)加固項(xiàng)目”、“橫寨石孜垇灌區(qū)續(xù)建項(xiàng)目”、“南康城市防洪工程五河治理續(xù)建項(xiàng)目”等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出9546.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，都能夠按照基本建設(shè)程序，建立項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同管理制，規(guī)范資金使用，無(wú)截留、挪用、套取、轉(zhuǎn)移專(zhuān)項(xiàng)資金現(xiàn)象，達(dá)到預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6977.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出4159.81萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)整體支出有章可循、嚴(yán)謹(jǐn)合理、資金使用規(guī)范，保證了部門(mén)整體運(yùn)行平穩(wěn)有序。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1、2022年部門(mén)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

加強(qiáng)城市防洪工程建設(shè)管理，推進(jìn)工程進(jìn)度，完成2022年資金建設(shè)目標(biāo)任務(wù)；完成章江水系生態(tài)開(kāi)發(fā)利用工程建設(shè)2022年目標(biāo)任務(wù)；加強(qiáng)重點(diǎn)水利工程的管理和維養(yǎng)工作；完成水庫(kù)移民2022年度工作目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)與管理；深入落實(shí)河湖長(zhǎng)制工作，進(jìn)一步健全河道保潔工作長(zhǎng)效機(jī)制；加強(qiáng)城區(qū)排澇站、水庫(kù)、堤防運(yùn)行管理與水庫(kù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)；加強(qiáng)水資源節(jié)約與保護(hù)管理；加強(qiáng)防汛抗旱日常監(jiān)測(cè)管理，確保各水利工程汛期安全度汛；完成水毀工程修復(fù)建設(shè)任務(wù)；其他水行政管理的相關(guān)工作。

2、 部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。

明確部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)崗位責(zé)任，按時(shí)組織績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、過(guò)程監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在編制預(yù)算、資金日常管理中予以運(yùn)用。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度所有納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目資金以及財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金（含下?lián)苤拎l(xiāng)鎮(zhèn))全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。組織對(duì)南康區(qū)五河治理防洪工程進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及項(xiàng)目資金6293.9077萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，總體完成情況良好，工程各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)都能達(dá)到資金使用的預(yù)期效果，發(fā)揮工程的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，群眾滿意度高。

3、履職完成情況：

①. 數(shù)量方面：實(shí)施水源擴(kuò)容改造、設(shè)施提檔、管網(wǎng)擴(kuò)面、工程升級(jí)等農(nóng)飲提檔升級(jí)項(xiàng)目45處，新增覆蓋人口3.6萬(wàn)人。完成水利救災(zāi)項(xiàng)目150個(gè)；完成全區(qū)大中型灌區(qū)、水庫(kù)以及15座重點(diǎn)山塘、150公里主干渠的維養(yǎng)；完成河道疏浚和生態(tài)修復(fù)3.2公里；完成改造低質(zhì)低效林6.3萬(wàn)畝，治理廢棄礦山2公頃，治理水土流失面積20平方公里；完成了2022大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目38個(gè)。

②．質(zhì)量方面：工程驗(yàn)收合格率100%，已建項(xiàng)目無(wú)質(zhì)量問(wèn)題。

③．時(shí)效方面：應(yīng)急響應(yīng)達(dá)標(biāo)100%；按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)100%。

④. 成本控制方面;依法依規(guī)辦理工程招標(biāo)與結(jié)算100%。

（2） 履職效果情況：

①.社會(huì)效益指標(biāo)：未發(fā)生洪災(zāi)人員傷亡事故，未發(fā)生較大的險(xiǎn)情災(zāi)情。人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全沒(méi)有受到旱、澇災(zāi)害影響，人民群眾水資源保護(hù)意識(shí)明顯增強(qiáng)。

②.生態(tài)效益指標(biāo)：全區(qū)水土流失面積和強(qiáng)度“雙下降”態(tài)勢(shì)更加穩(wěn)固，河湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)進(jìn)一步提升。

③.可持續(xù)影響指標(biāo)：保障水廠、水庫(kù)常態(tài)化維養(yǎng)，維護(hù)河道生態(tài)安全,保障農(nóng)業(yè)灌溉。

（3）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響：

群眾滿意度顯著提高。

 4、部門(mén)整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施

（1）主要問(wèn)題及原因分析

一是水利建設(shè)資金不足成為主要制約因素。達(dá)成群眾的期望和水利建設(shè)的需求還有差距。

（2）改進(jìn)的方向和具體措施

優(yōu)化預(yù)算編制,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力。持續(xù)抓好項(xiàng)目統(tǒng)籌謀劃以及爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)工作，建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和滾動(dòng)接續(xù)機(jī)制，積極做好項(xiàng)目梳理包裝，加強(qiáng)上級(jí)部門(mén)對(duì)接，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目納入預(yù)算內(nèi)投資規(guī)劃，充分撬動(dòng)社會(huì)資金參與水利項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目落地實(shí)施，穩(wěn)步推進(jìn)。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

做好績(jī)效評(píng)價(jià)總結(jié)分析,逐步完善評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效評(píng)價(jià)工作，不斷強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。