贛州市南康區(qū)社保中心2021年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)社保中心部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)社保中心部門概況
一,、部門主要職能
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)社會保險（養(yǎng)老保險,、失業(yè),、工傷及補充保險）的參保登記,、變更登記,、關(guān)系轉(zhuǎn)移及注銷登記等業(yè)務(wù)的經(jīng)辦審核工作,；
（二）負(fù)責(zé)社會保險繳費基數(shù)核定、費率核定,、繳費核定,、欠費管理、個人賬戶管理,、社會保險征收計劃推送稅務(wù)及數(shù)據(jù)核對等工作,；
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)養(yǎng)老、工傷等社會保險及其補充保險待遇和相關(guān)養(yǎng)老生活補助（貼）的審核及發(fā)放工作,；
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)社會保險待遇內(nèi)控稽核工作,。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,。
本部門2021年年末實有人數(shù) 70 人,，其中在職人員40人，離休人員 0 人,，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員 19 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人,。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計682.72 萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.13 萬元，較2020年6.29 萬元,，下降7.28 %,；本年收入合計676.8 萬元，較2020年減少99.06 萬元,，下降12.77 %,，主要原因是：財政撥款收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入567.62 萬元,，占83.14 %,；其他收入 35.01 萬元，占 16.86 %,。
二,、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計682.76 萬元,，其中本年支出合計 676.8 萬元，較2020年減少93.58 萬元,，下降12.14 %,，主要原因是：社會和保障就業(yè)支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.96 萬元,，較2020年減少85.94 萬元,，下降93.51 %，主要原因是：資金撥付使用更加合理,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 676.8萬元,，占100 %；項目支出 0萬元,，占 0 %,；經(jīng)營支出 0萬元，占0 %,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 686.04 萬元，決算數(shù)為631.09 萬元,，完成年初預(yù)算的92 %,。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 666.51 萬元，決算數(shù)為611.64 萬元,，完成年初預(yù)算的91.77 %,，主要原因是：社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)日常開支減少。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.53 萬元,，決算數(shù)為19.45 萬元,，完成年初預(yù)算的99.59 %，主要原因是：人員調(diào)入調(diào)出變化,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 631.09 萬元，其中：
（一）工資福利支出 522.33 萬元,，較2020年減少74.82 萬元,，下降12.53 %，主要原因是：人員調(diào)出變化,。
（二）商品和服務(wù)支出91.79 萬元,，較2020年減少6.2 萬元，下降6.32 %，主要原因是：厲行節(jié)約,，減少支出,。
（三）對個人和家庭補助支出 4.67 萬元，較2020年減少3.49 萬元,，下降42.77 %,，主要原因是：生活補貼發(fā)放減少。
（四）資本性支出12.3 萬元,，較2020年增加10.98 萬元,，增長831.82 %，主要原因是：辦公樓搬遷,，采購一批新的辦公設(shè)備,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為6.95萬元,，決算數(shù)為6.95 萬元,，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2020年增加減少0.57 萬元,，下降7.58 %,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元,，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個,，累計 人0次,，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 6.95萬元,，決算數(shù)為 6.95 萬元,，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年減少0.57 萬元,，下降7.58 %,，主要原因是改變溝通方式,，減少見面次數(shù),。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %,。全年國內(nèi)公務(wù)接待 90 批,，累計接待724 人次，其中外事接待 0 批，累計接待0 人次,，主要為：外縣市交流學(xué)習(xí),。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0 萬元,，全年購置公務(wù)用車 0 輛，完成預(yù)算的 0%,，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元,，增長（下降）0 %，主要原因是未購買公車,，無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %,，主要原因是：未購買公車,，無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0萬元,，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元,，增長（下降）0 %,，主要原因是未購買公車，無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未購買公車,，無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。年末公務(wù)用車保有 0 輛,。
六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額12.3 萬元，其中：政府采購貨物支出 12.3萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 12.3 萬元,，占政府采購支出總額的100 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100 %,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。
九,、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目2 個全面開展績效自評,，共涉及資金107.5 萬元，占項目支出總額的100 %,。
組織對“離退休人員社會化管理服務(wù)”,、“城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 107.5 萬元,，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元,，國有資本預(yù)算支出 0 萬元。從評價情況來看,，根據(jù)績效評價的要求,，成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究布署,，黨組成員及各科室全程參與,，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評,，及時發(fā)現(xiàn)問題,，查找原因，糾正偏差,，做好全區(qū)養(yǎng)老金發(fā)放,、調(diào)整和認(rèn)證工作，確保離退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放,，防止養(yǎng)老保險基金流失,。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 676.8萬元,，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元,。從評價情況來看，根據(jù)績效評價的要求,，成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，對照自評方案進(jìn)行研究布署，黨組成員及各科室全程參與,，按照自評方案的要求,，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評,，及時發(fā)現(xiàn)問題,，查找原因,，糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ),。為貫徹落實節(jié)約,、降低一般運行經(jīng)費的要求，根據(jù)財政廳的相關(guān)政策文件規(guī)定,，制定了機(jī)關(guān)財務(wù),、公物購置使用、接待會務(wù),、車輛使用等管理制度,，加強(qiáng)了部門資金的使用管理，并嚴(yán)格按照制度管理和執(zhí)行,，防范風(fēng)險,，保證財政資金的安全和高效運行。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
