贛州市南康區(qū)社保中心2021年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)社保中心部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)社保中心部門概況
一、部門主要職能
（一）負責全區(qū)社會保險（養(yǎng)老保險、失業(yè)、工傷及補充保險）的參保登記、變更登記、關(guān)系轉(zhuǎn)移及注銷登記等業(yè)務(wù)的經(jīng)辦審核工作；
（二）負責社會保險繳費基數(shù)核定、費率核定、繳費核定、欠費管理、個人賬戶管理、社會保險征收計劃推送稅務(wù)及數(shù)據(jù)核對等工作；
（三）負責全區(qū)養(yǎng)老、工傷等社會保險及其補充保險待遇和相關(guān)養(yǎng)老生活補助（貼）的審核及發(fā)放工作；
（四）負責全區(qū)社會保險待遇內(nèi)控稽核工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2021年年末實有人數(shù) 70 人，其中在職人員40人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 19 人；年末學生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計682.72 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.13 萬元，較2020年6.29 萬元，下降7.28 %；本年收入合計676.8 萬元，較2020年減少99.06 萬元，下降12.77 %，主要原因是：財政撥款收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入567.62 萬元，占83.14 %；其他收入 35.01 萬元，占 16.86 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計682.76 萬元，其中本年支出合計 676.8 萬元，較2020年減少93.58 萬元，下降12.14 %，主要原因是：社會和保障就業(yè)支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.96 萬元，較2020年減少85.94 萬元，下降93.51 %，主要原因是：資金撥付使用更加合理。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 676.8萬元，占100 %；項目支出 0萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 686.04 萬元，決算數(shù)為631.09 萬元，完成年初預算的92 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 666.51 萬元，決算數(shù)為611.64 萬元，完成年初預算的91.77 %，主要原因是：社會保險經(jīng)辦機構(gòu)日常開支減少。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為19.53 萬元，決算數(shù)為19.45 萬元，完成年初預算的99.59 %，主要原因是：人員調(diào)入調(diào)出變化。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 631.09 萬元，其中：
（一）工資福利支出 522.33 萬元，較2020年減少74.82 萬元，下降12.53 %，主要原因是：人員調(diào)出變化。
（二）商品和服務(wù)支出91.79 萬元，較2020年減少6.2 萬元，下降6.32 %，主要原因是：厲行節(jié)約，減少支出。
（三）對個人和家庭補助支出 4.67 萬元，較2020年減少3.49 萬元，下降42.77 %，主要原因是：生活補貼發(fā)放減少。
（四）資本性支出12.3 萬元，較2020年增加10.98 萬元，增長831.82 %，主要原因是：辦公樓搬遷，采購一批新的辦公設(shè)備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為6.95萬元，決算數(shù)為6.95 萬元，完成預算的 100 %，決算數(shù)較2020年增加減少0.57 萬元，下降7.58 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 人0次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為 6.95萬元，決算數(shù)為 6.95 萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2020年減少0.57 萬元，下降7.58 %，主要原因是改變溝通方式，減少見面次數(shù)。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。全年國內(nèi)公務(wù)接待 90 批，累計接待724 人次，其中外事接待 0 批，累計接待0 人次，主要為：外縣市交流學習。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，全年購置公務(wù)用車 0 輛，完成預算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是未購買公車，無公務(wù)用車購置及運行維護費。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：未購買公車，無公務(wù)用車購置及運行維護費。公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是未購買公車，無公務(wù)用車購置及運行維護費。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未購買公車，無公務(wù)用車購置及運行維護費。年末公務(wù)用車保有 0 輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額12.3 萬元，其中：政府采購貨物支出 12.3萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 12.3 萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目2 個全面開展績效自評，共涉及資金107.5 萬元，占項目支出總額的100 %。
組織對“離退休人員社會化管理服務(wù)”、“城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取資格認證”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 107.5 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，國有資本預算支出 0 萬元。從評價情況來看，根據(jù)績效評價的要求，成立了自評工作領(lǐng)導小組，對照自評方案進行研究布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評，及時發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，糾正偏差，做好全區(qū)養(yǎng)老金發(fā)放、調(diào)整和認證工作，確保離退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放，防止養(yǎng)老保險基金流失。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 676.8萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，根據(jù)績效評價的要求，成立了自評工作領(lǐng)導小組，對照自評方案進行研究布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評，及時發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。為貫徹落實節(jié)約、降低一般運行經(jīng)費的要求，根據(jù)財政廳的相關(guān)政策文件規(guī)定，制定了機關(guān)財務(wù)、公物購置使用、接待會務(wù)、車輛使用等管理制度，加強了部門資金的使用管理，并嚴格按照制度管理和執(zhí)行，防范風險，保證財政資金的安全和高效運行。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
