南康區(qū)南水開發(fā)辦2021年度部門決算

目    錄

第一部分  南康區(qū)南水開發(fā)辦概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南康區(qū)南水開發(fā)辦部門概況

一、部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法規(guī)；落實城區(qū)黨委、政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的社會主義精神文明建設。

2、以經(jīng)濟建設為中心，大力發(fā)展社區(qū)經(jīng)濟，提高社區(qū)服務能力。

    3、指導、協(xié)調和幫助居（村）委會搞好基層組織建設。

4、抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南康區(qū)南水開發(fā)辦本級。

本部門2021年年末編制人數(shù)30 人，其中行政編制 0 人，事業(yè)編制 30人；年末實有人數(shù)30人，其中在職人員 27人，離休人員 0 人，退休人員 1人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 958.82萬元，其中年初結轉和結余0萬元，2020年度收入總計 986.0225萬元，較2020年減少27.2025萬元，減少2.76%，主要原因是：壓縮一般性支出。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 958.82萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0萬元，0占%；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；其他收入0 萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計958.82萬元，其中本年支出合計 958.82萬元，較2020年度986.0225萬元減少27.2025萬元，減少2.76%，主要原因是：壓縮一般性支出。 

本年支出的具體構成為：基本支出 958.82萬元，占 100%；項目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1229.7萬元，決算數(shù)為958.82萬元，完成年初預算的82.99%。其中：

（一） 一般公共服務支出年初預算數(shù)為1230 萬元，決算數(shù)為865.18萬元，完成年初預算的 96.6%，主要原因是：部門預算主要是財政撥款，受財政撥款影響。

（二） 社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為30.11萬元，決算數(shù)為46.99萬元，完成年初預算數(shù)的156.06%，主要原因是：部門預算主要是財政撥款，受財政撥款影響。

（三） 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為11.38萬元，決算數(shù)為11.38萬元，完成年初預算的 100%，主要原因是：部門預算主要是財政撥款，受財政撥款影響。

（四） 農(nóng)林水支出35.27萬元，年初預算數(shù)為0，原因是年中農(nóng)村綜合改革追加預算支出35.27萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 958.82萬元，其中：

（一）工資福利支出 758.93萬元，較2020年減少86.96 萬元，減少10.28%，主要原因是：聘用人員的減少及考核獎的減少。

（二）商品和服務支出134.34萬元，較2020年減少5.25萬元，減少3.76%，主要原因是：壓縮一般性支出。

（三）對個人和家庭補助支出65.55萬元，較2020年增加65.01萬元，增加12038.89 %，主要原因生活補貼補助增加。

（四）其他資本性支出 0萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為24.3萬元，決算數(shù)為 22.3萬元，完成預算的91.77%，決算數(shù)較2020年減少1.26萬元，減少5.35 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人0次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為24.3萬元，決算數(shù)為22.3萬元，完成預算的91.77 %，決算數(shù)較2020年減少1.26萬元，減少5.35 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：充分利用院內食堂，縮減支出。全年國內公務接待350批，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：未發(fā)生外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0 萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的 100%，決算數(shù)較2020年增加 0萬元，增長0%。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的100%，主要原因是：事業(yè)單位公車改革沒有訪項預決算數(shù)。年末公務用車保有0輛，決算數(shù)較年初預算數(shù)不變。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021度機關運行經(jīng)費支出 859.72萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2020年減少減少71.54萬元，減少7.68%，主要原因是：壓縮一般性支出。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級以上領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0 臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

2021年本單位按要求按績效評價管理制度積極開展預算績效評價工作，按照財經(jīng)法規(guī)和相關制度使用資金，注重資金使用績效評價，加強資金績效管理。

（二）南水開發(fā)辦部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門主要職責職能

贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦主管南水新區(qū)征地拆遷及土地開發(fā)工作的區(qū)政府直屬機構，主要職責是：本單位的主要職責是：第一是南水新城區(qū)范圍內的征地拆遷工作；第二是南水新城區(qū)范圍內的社會事務和黨務工作。

（二）部門基本情況

贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦共有預算單位1個，編制數(shù)30人，其中：全額事業(yè)編制30人；實有人數(shù)27人，其中：在職人數(shù)27人，包括全額事業(yè)人員27人。退休人員1人。

（三）當年部門履職總體目標、工作任務。

贛州市南康區(qū)南水開發(fā)辦2021年的主要工作任務是：第一是南水新城區(qū)范圍內的征地拆遷工作；第二是南水新城區(qū)范圍內的村級社區(qū)社會事務和黨務工作；第三是農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)保護工作，森林消防工作，發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，筑牢鄉(xiāng)村振興的支撐，鞏固拓展脫貧攻堅成果，守住鄉(xiāng)村振興的底線。

（四）當年部門年度整體支出績效目標。

保證各項資金按對應用途撥付到位，發(fā)揮資金使用效益，保證日常運轉，基礎設施建設進一步完善，鄉(xiāng)村振興提升更加有力。

二、部門整體支出績效自評表

   部門整體支出績效實現(xiàn)情況

三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施 

資金使用細化標準不高，相關部門協(xié)調不足，將進一步細化年初預算，精準使用各項資金，將項目資金用在人民最需要的地方，提高群眾滿意度,同時進一步完善內部管理制度，協(xié)調好各個部門之間的業(yè)務，統(tǒng)籌協(xié)調各項工作。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

 我單位嚴格執(zhí)行財務管理制度，嚴格執(zhí)行中央和上級有關部門出臺的財經(jīng)紀律規(guī)定，根據(jù)績效自評結果修改完善了我單位內部財務管理制度、采購管理制度、固定資產(chǎn)管理制度,進一步優(yōu)化年初預算編制方案，完善內部資金管理制度。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。 

七、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。