南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府部門概況
一,、部門主要職能
贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府是主管政府工作的區(qū)政府組成部門，主要職能是：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策以及區(qū)委,、區(qū)政府的決議、決定,；
（二）依照區(qū)委,、區(qū)政府授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)和管理本轄區(qū)政治,、經(jīng)濟,、文化、教育和衛(wèi)生等各項事業(yè),；
（三）按照管理權(quán)限,，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促,、檢查本轄區(qū)的機關(guān),、企事業(yè)單位認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)城市建設(shè)、規(guī)劃和管理的法律,、法規(guī),；
（四）依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村民委員會工作,，負(fù)責(zé)本轄區(qū)最低生活保障,、扶貧、民族宗教,、老齡、殘聯(lián),、殯葬和社團等服務(wù)工作,；
（五）負(fù)責(zé)本級財政工作，協(xié)調(diào)稅費征收,、管理工作,；
（六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)計劃生育和人口（流動人口）管理工作；
（七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)社會治安綜合治理工作,；
（八）搞好待業(yè)人員管理,、勞動就業(yè)推薦，組織社會救助,，做好社會保障工作,；
（九）接待群眾來信來訪事項，反映群眾的意見和要求,；
（十）配合有關(guān)部門做好防汛,、防火、防災(zāi),、搶險救災(zāi)工作,。
（十一）負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè),、街居黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，開展精神文明創(chuàng)建活動和科普活動,。
（十二）負(fù)責(zé)本辦事處人民武裝部工作,，組織年度征兵、預(yù)備役登記,、民兵整組,、訓(xùn)練和國防知識教育等工作，做好“雙擁”工作,。
（十三）辦理區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,。
本部門2021年年末實有人數(shù)55人，其中在職人員55人,，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人,。
第二部分 2021年度部門決算表
詳見附件。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計 6908.02萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年減少3048.41萬元,，下降30.62%,；本年收入合計6908.02萬元，較2020年減少3048.41萬元,，下降30.62%%,，主要原因是：財政撥款收入、事業(yè)收入減少等,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 6908.02萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
二,、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計6908.02萬元,，其中本年支出合計6908.02萬元,，較2020年減少3048.41萬元，下降30.62%,，主要原因是：項目支出減少,，扶貧支出減少，響應(yīng)上級文件精神,，縮減各方面支出,，過緊日子；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2020年不變,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1628.52萬元，占23.57%,；項目支出5279.5萬元,，占76.43%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1072.17萬元,，決算數(shù)為6908.02萬元,，完成年初預(yù)算的644%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為574.47萬元,，決算數(shù)為999.55萬元,，完成年初預(yù)算的174%，主要原因是：年初預(yù)算少做了項目支出,，決算時將所有支出列入。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為1.47萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：相關(guān)支出未列入年初預(yù)算資金安排,。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為56.09萬元,，決算數(shù)為70.1萬元，完成年初預(yù)算的125%,，主要原因是：人員增加,，相關(guān)社會保障支出增加。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為28.18萬元,，決算數(shù)為27.52萬元,，完成年初預(yù)算的97.66%,，主要原因是：中途人員變動導(dǎo)致。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為5279.5萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年初未做項目支出預(yù)算,。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為224.49萬元,，決算數(shù)為529.89萬元，完成年初預(yù)算的236%,，主要原因是：部分農(nóng)林水支出未列入年初預(yù)算安排,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1628.51萬元,，其中：
（一）工資福利支出865.87萬元,，較2020年增加402.47 萬元，增長86.85%,，主要原因是：2021年將基礎(chǔ)績效和考核績效列入工資福利,，未跨年度發(fā)放，與2020年度績效累計導(dǎo)致工資福利大額增加,。
（二）商品和服務(wù)支出370.13萬元,，較2020年減少99.32萬元，下降21.15%,，主要原因是：縮減支出,，過緊日子。
（三）對個人和家庭補助支出392.51萬元,，較2020年增加158.57萬元,，增長70.8%，主要原因是：本年度增加了對個人和家庭方面的相關(guān)支出,。
（四）資本性支出0萬元,，較2020年不變，主要原因是：近兩年未發(fā)生資本性支出,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為20.78萬元，決算數(shù)為19.29萬元,，完成預(yù)算的92.83%,，決算數(shù)較2020年減少1.48萬元，下降7.13%,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為00萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0萬元,，增長（下降）0%,，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生因公出國（境）支出,。全年安排因公出國（境）團組 0個,，累計 人0次，主要為：未發(fā)生因公出國（境）支出,。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為12.99萬元,，決算數(shù)為 12.74萬元，完成預(yù)算的98.08%,，決算數(shù)較2020年減少0.24萬元,，下降1.8 %，主要原因是落實上級文件精神,，縮減支出,，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實上級文件精神,，縮減支出,，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待196批,，累計接待998人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,，主要為：上級部門來我鄉(xiāng)督導(dǎo)行業(yè)部門相關(guān)工作,，推進旅游建設(shè)招商引資等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.55萬元,，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為7.79萬元,，決算數(shù)為6.55萬元，全年購置公務(wù)用車0輛,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2020年增加減少0 萬元，下降0%,，主要原因是落實上級文件精神,，縮減支出，嚴(yán)格公務(wù)用車支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：落實上級文件精神，縮減支出,，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車支出,。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為7.79萬元，決算數(shù)為6.55萬元,，完成預(yù)算的84%,，決算數(shù)較2020年增加減少1.13 萬元,，下降15.8%，主要原因是落實上級文件精神,，縮減支出,，嚴(yán)格公務(wù)用車支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實上級文件精神,，縮減支出,，嚴(yán)格公務(wù)用車支出。年末公務(wù)用車保有1輛,。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出370.13萬元，較上年決算數(shù)減少99.32萬元,，降低21.16%,，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護支出減少,，信息系統(tǒng)運行維護支出減少,，落實過緊日子要求壓減公用支出等。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額4.655萬元,，其中：政府采購貨物支出4.655萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是日常公務(wù)運行用車,。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，贛州市南康區(qū)浮石鄉(xiāng)人民政府組織對2021年度浮石鄉(xiāng)自來水廠提升改造工程項目開展支開展績效自評，涉及支出87.2萬元。從評價情況來看,，能夠從提高項目支出的效益性角度,，結(jié)合項目實施內(nèi)容，科學(xué)合理地制定項目評價指標(biāo)體系,，實事求是,，客觀公正地進行自評價。
（二）部門決算中項目績效自評情況,。
浮石鄉(xiāng)自來水廠提升改造工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，浮石鄉(xiāng)自來水廠提升改造工程項目績效自評得分為98.9分。項目全年預(yù)算數(shù)為87.2萬元,，執(zhí)行數(shù)為87.2萬元,，完成預(yù)算的100%。年度總體目標(biāo)完成情況：一是對浮石鄉(xiāng)自來水廠進行提升改造,，改善廠區(qū)周邊環(huán)境及相關(guān)制水設(shè)備,，提高飲用水質(zhì)量。二是進一步改善了全鄉(xiāng)3482戶14081人飲水質(zhì)量,，提高了農(nóng)戶飲水質(zhì)量,。
其他情況見《項目績效自評表》。
（三）部門評價項目績效評價情況,。
浮石鄉(xiāng)人民政府自來水廠提升改造工程項目部門自評報告
一,、項目概況
浮石鄉(xiāng)2021年浮石鄉(xiāng)自來水廠提升改造工程項目，扶貧資金87.2萬元,，新鋪設(shè)DN160PE管2.4km,建設(shè)管理用房建設(shè)96㎡,，通山頂廠區(qū)道路改造硬化500㎡，廠區(qū)余坪380㎡,，圍墻,、請水池、過濾池,、沉淀池修復(fù)復(fù)等,。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析
2021年浮石鄉(xiāng)自來水廠提升改造工程項目計劃投資額為87.2萬元,，實際到位資金為87.2萬元,，實際支出87.142586萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的99.9%,。
（二）項目資金使用情況分析
該項目實際支出87.142586萬元,。
（三）項目資金管理情況分析
項目預(yù)期目標(biāo)已完成，我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照區(qū)文件要求的規(guī)定,，根據(jù)項目的施工進度撥付工程款,，且需要相關(guān)村干部,、掛點領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理,、分管領(lǐng)導(dǎo)、財政所簽字才能支付,，資金由鄉(xiāng)財政所撥付,，按規(guī)定使用項目資金，?？顚Ｓ?，不存在擠占挪用等違法違規(guī)行為。
三,、項目組織實施情況
我鄉(xiāng)成立了以由鄉(xiāng)長任組長,、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、相關(guān)工作人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,，以加強對扶貧項目工作的組織領(lǐng)導(dǎo),。并實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，落實主管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人的運行機制,，將工作責(zé)任落實到具體崗位和具體責(zé)任人,。
扶貧項目的設(shè)計、施工,、監(jiān)理,、檔案管理等事項必須按照區(qū)委辦、《關(guān)于進一步簡化政府性投資脫貧攻堅項目招投標(biāo)程序和提高資金撥付效率的通知》（康府辦字〔2017〕89號）及《贛州市南康區(qū)脫貧攻堅工程項目審批“綠色通道”實施方案》康府辦字〔2018〕26號有關(guān)規(guī)定進行招標(biāo)投標(biāo),。
項目實施：⑴區(qū)級文件下達后在5個工作日內(nèi),，鄉(xiāng)村兩級對項目計劃安排情況進行公示；⑵發(fā)出公告,；⑶聘請有資質(zhì)的公司對項目進行預(yù)算預(yù)審及設(shè)計圖紙,；⑷在項目實施前不少于10天進行公示；⑸施工單位報名,；⑹進行招標(biāo),，由鄉(xiāng)黨政聯(lián)席會或黨委擴大會討論研究確定發(fā)包結(jié)果并公示；⑺聘請專業(yè)的監(jiān)理工程公司分片全程監(jiān)督,；⑻簽合同,；⑼項目進場施工；⑽各村及鄉(xiāng)分管人員,、監(jiān)理跟進施工進度及處理施工中出現(xiàn)的問題,，對不需要要求的立即要求施工單位進行整改到位;⑾項目完工后由鄉(xiāng)分管人員、村干部及第三方人員進行驗收且簽字確認(rèn),；⑿驗收合格后對項目進行管護移交,；⒀項目竣工后再進行公告;(14)鄉(xiāng),、村兩級對項目計劃完成情況進行公示.
四、項目績效情況
（一）項目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
我鄉(xiāng)已按時,、保質(zhì)完成了該項目的建設(shè),、并及時撥付所有項目的工程款，①道路部分：土方開挖650m3,，石方開挖75m3,，土方回填325m3，砂礫石墊層590.75m3,，C30砼路面澆筑590.75㎡②廠區(qū)部分：土方開挖650m3,，土方回填325m3，磚砌圍墻6.3m3,，圍墻基礎(chǔ)2.5m3,，余坪硬化（C25)466.28㎡，砂礫石墊層466.28㎡,，墻面粉刷336.5㎡,，綠網(wǎng)67.8㎡，圍欄基礎(chǔ)30.2m3③輸配水工程：土方開挖1440m3,，石方開挖144m3,，土方回填1152m3，C15填墩砼24m3④管理用房：96㎡,⑤管網(wǎng)部分：敷設(shè)管網(wǎng)φ160PE管2188m,，排泥閥5個,，排氣閥5個。
（二）項目效益目標(biāo)完成情況分析
1.項目的經(jīng)濟性分析
我鄉(xiāng)浮石鄉(xiāng)自來水廠提升改造工程項目預(yù)算資金91.001039萬元,，實際支出87.142586萬元,。
2.項目的效率性分析
我鄉(xiāng)及時與施工方進行工程款的撥付，按項目工程進度撥付項目公司工程款,，實施進度按工作計劃進行,，高質(zhì)量完成各項目。
3.項目的效益性分析
2021年11月底,，我鄉(xiāng)已完成浮石鄉(xiāng)自來水廠提升改造工程項目預(yù)期目標(biāo),，有效地完成了鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目的任務(wù)。
4.項目的可持續(xù)性分析
項目的實施,，將改善脫貧戶的安全飲水問題,，脫貧戶飲水問題得到全面解決，生活飲水條件得到較大改善,，農(nóng)村居民飲水安全有了保障,，為鄉(xiāng)村振興，社會發(fā)展起到了積極作用,，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會影響,，取得了良好的社會效果,。
（三）項目效益績效評價情況分析
1.根據(jù)扶貧績效評定指標(biāo)對各項目量化評價，自評指標(biāo)得分98.9分,。
2.通過對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標(biāo)調(diào)查,，基本情況是群眾對項目實施滿意度達95%，項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯,，達到了預(yù)期效果,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十一,、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
