贛州市南康區(qū)圖書(shū)館2022年度本級(jí)單位決算
目 錄
第一部分 贛州市南康區(qū)圖書(shū)館概況
一,、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市南康區(qū)圖書(shū)館概況
一,、單位主要職責(zé)
（一）提供免費(fèi)開(kāi)放,、保存借閱圖書(shū)資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展,，知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育,。
（二）圖書(shū)、文獻(xiàn),、報(bào)刊,、金石拓片、音像資料的采編與儲(chǔ)藏,、圖書(shū)資料借閱,、圖書(shū)資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、維護(hù),、管理,。
（三）文獻(xiàn)數(shù)字化處理、古籍保護(hù),，圖書(shū)館學(xué)研究,、圖書(shū)、期刊,、資料的編輯出版,。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立 4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是辦公室,、信息化技術(shù)部、期刊采編室,、財(cái)務(wù)室,。本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 10 人，其中在職人員 10 人,，離休人員 0 人,，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員 24 人,；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0 人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
本單位2022年度收入總計(jì) 449.98 萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 47.74 萬(wàn)元，較2021年減少 165.53萬(wàn)元,，下降 60.38%,；本年收入合計(jì)402.24 萬(wàn)元，較2021年增加60.87 萬(wàn)元,，增長(zhǎng) 18 %,，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加，在職職工增加4人,，工資福利,、其他工資福利及其他公用經(jīng)費(fèi)等支出增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入372.39萬(wàn)元,，占92%,；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占0 %,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %；其他收入 29.85 萬(wàn)元,，占8 %,。
二、支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度支出總計(jì) 449.98 萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì) 449.44 萬(wàn)元,，較2021年增加36.96 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.96%,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.54萬(wàn)元，較2021年減少202.49 萬(wàn)元,，下降98 %,，主要原因是：2022年度其他往來(lái)款及其他收入結(jié)余資金不再作為年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金核算。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 412.48萬(wàn)元,，占100 %,；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0 %,；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元,，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0 萬(wàn)元,，占 0%,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 338.49 萬(wàn)元,，決算數(shù)為 372.39萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的1.10 %。其中：
（一）文化旅游體育開(kāi)放資金支出年初預(yù)算數(shù)為 326.68 萬(wàn)元,，決算數(shù)為354.3 萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的1.08 %，主要原因是：圖書(shū)館在職人員招錄人員增加,，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)整體支出增加,。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 6.77 萬(wàn)元，決算數(shù)為 6.77 萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 100 %,，主要原因是：人員社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算核算準(zhǔn)確達(dá)到100%。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 5.04 萬(wàn)元,，決算數(shù)為 5.76萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的1.14 %，主要原因是：在職人員2022年繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,，增加部分補(bǔ)繳繳納的支出,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 372.39 萬(wàn)元,，其中：
（一）工資福利支出 156.84 萬(wàn)元,，較2021年增加14.97 萬(wàn)元，增長(zhǎng)11 %,，主要原因是：圖書(shū)館招錄,、調(diào)入在編人員4人，基本工資及各項(xiàng)工資福利的支出增加,。
（二）商品和服務(wù)支出119.85 萬(wàn)元,，較2021年增加5.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)5 %,，主要原因是：圖書(shū)館功能開(kāi)放區(qū)運(yùn)維費(fèi)用增加主要為電費(fèi)及維修費(fèi)用,。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.69 萬(wàn)元，較2021年增加4.54 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)210 %,，主要原因是：2022年度退休職工去世撫恤金結(jié)算發(fā)放支出。
（四）資本性支出 89 萬(wàn)元,，較2021年減少 17.51 萬(wàn)元,，下降16.43 %，主要原因是：圖書(shū)館2022年壓減購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元,，減少了資本性支出經(jīng)費(fèi),。
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 2.14萬(wàn)元，決算數(shù)為1.28 萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的59.8 %，決算數(shù)較2021年減少 0.86 萬(wàn)元,，下降40.18 %,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %,，主要原因是：圖書(shū)館2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）安排及工作,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè),，累計(jì) 0 人次,，主要為：圖書(shū)館2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）安排及工作。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 2.14 萬(wàn)元,，決算數(shù)為 1.28 萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的59.8 %，決算數(shù)較2021年減少 0.86萬(wàn)元,，下降40.18 %,，主要原因是:圖書(shū)館2022年度嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)，降低公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),，厲行節(jié)約,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格按照財(cái)政過(guò)緊日子的精神壓減全年支出預(yù)算。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 14 批,，累計(jì)接待 184 人次,，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次,，主要為：圖書(shū)館無(wú)接待外事安排活動(dòng),。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降） 0 %,，主要原因是：2022年圖書(shū)館無(wú)公務(wù)用車(chē)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：圖書(shū)館無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：圖書(shū)館無(wú)公務(wù)用車(chē),，年末公務(wù)用車(chē)保有 0 輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：圖書(shū)館無(wú)公務(wù)用車(chē)。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0 %,，主要原因是：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出.
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額 88.61 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出 88.6 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %,。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日,，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)1輛，主要是圖書(shū)館流動(dòng)服務(wù)車(chē),。
九,、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 12 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金 270.95萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100 %,。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
將2022年度圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
四,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五,、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十一,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
